Child pages
  • Månadsavstämning
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 42 Next »

Vid varje månadsslut bör vissa balanskonton stämmas av mellan BRP och bokföringen för att säkerställa att systemen är i fas. De saker som är av intresse att stämma av är:

 

1. Fordringar fakturor

  • Ekonomi > Fakturering > Kundreskontra
  • Sätt datum till den sista i föregående månad, välj "Typ" Alla, Fakturor eller AG-Fakturor, klicka på "Sök"
  • Rapporten kan skrivas ut

2. Fordringar kundkonton

  • Ekonomi > Kassa > Kundkonto
  • Sätt datum till den sista i föregående månad, klicka på "Sök"
  • Rapporten kan skrivas ut

3. Skulder värdekort

  • Ekonomi > Kassa > Värdekort
  • Välj ett konto, klicka i "Visa även utgångna"
  • Sätt datum till den sista i föregående månad, klicka på "Sök"
  • Notera skulden eller skriv ut rapport
  • Observera att i skulden för värdekort där moms ingår så behöver momsdelen räknas av från skuldbeloppet i BRP eftersom den skulden visas inkl moms

4. Skulder periodisering av abonnemang

  • Ekonomi > Periodisering > "Periodiseringsskuld per datum"
  • Sätt datum till den sista i föregående månad, klicka på "Sök"
  • Rapporten kan skrivas ut

5. Kassarapport för hela månaden

  • Ekonomi > Kassa > Kassarapporter
  • Välj hela föregående månad
  • Rapporten kan skrivas ut

6. Lagersaldon

  • Ekonomi > Lager > Lagersaldon
  • Välj lager
  • Välj den sista i föregående månad
  • Rapporten kan skrivas ut

Vid differens:

Ekonomi > Bokföring > Kontorader. Resultatet ger en lista med verifikatskonteringar ur BRP som kan jämföras med huvudboken.
Ekonomi > Bokföring > Kontotransaktioner. Resultatet ger ännu mer detaljerad kontering, innehåller samtlig kontering och inte bara sådant som finns på skapade verifikat.
Statistik > Verifkatsammanställning. Resultatet ger samtlig kontering och inte bara sådant som finns på skapade verifikat. Om ett saldo här inte stämmer överens med Ekonomi - Bokföring - Kontorader är det per definition något som inte är journalfört. Gå då genom Månadsrutiner

  • No labels